短期 豪 ドル 債 オープン 毎月 分配 型
日経略称:短豪毎月 基準価格(8/6): 3, 501 円 前日比: +11 (+0. 32%) 販売会社 藍澤証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 エイチ・エス証券 エース証券 SMBC日興証券 SBI証券 FFG証券 auカブコム証券 岡三オンライン証券 岡三にいがた証券 岡安証券 OKB証券 香川証券 極東証券 クレディ・スイス証券 ぐんぎん証券 寿証券 静岡東海証券 証券ジャパン 大山日ノ丸証券 大和証券 立花証券 東海東京証券 とちぎんTT証券 内藤証券 中原証券 日産証券 野村証券 ばんせい証券 ひろぎん証券 廣田証券 フィデリティ証券 北洋証券 松井証券 マネックス証券 丸八証券 三木証券 みずほ証券 水戸証券 むさし証券 めぶき証券 楽天証券 リーディング証券 リテラ・クレア証券 みずほ銀行 あおぞら銀行 新生銀行 阿波銀行 大垣共立銀行 関西みらい銀行 京都銀行 佐賀銀行 四国銀行 十八親和銀行 十六銀行 荘内銀行 第四北越銀行 但馬銀行 千葉興業銀行 中国銀行 筑波銀行 百十四銀行 愛知銀行 熊本銀行 京葉銀行 佐賀共栄銀行 西京銀行 大東銀行 東和銀行 東日本銀行 北洋銀行 オーストラリア・ニュージーランド銀行 ソニー銀行 イオン銀行 PayPay銀行 京都信金 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)【22311034】：チャート：投資信託 - Yahoo!ファイナンス
投資信託 22311034 03/29 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3, 564 ポートフォリオに追加 前日比 + 24 ( + 0. 68%) 詳細情報 チャート 販売会社 時系列 掲示板 ファンド詳細 (モーニングスター) 2020 / 8 / 9 から 2021 / 8 / 9 を 表示 初期設定に戻す 時系列情報がありません 投資信託ファンド情報 低コストなインデックスファンド 毎月分配金があるファンドはコチラ リターン(1年)10%超のファンド アワード受賞ファンドはこれだ 最近見た銘柄 投資信託リターンランキング(1年) はじめての投資信託 初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介 投資信託とは 投資信託の選び方 投資信託 売買のポイント 投資信託シミュレーション ヘッドラインニュース もっと見る
日本経済新聞掲載名:豪債プ毎 決算日:原則、毎月13日(休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は平成24年4月13日となります。 この商品のシリーズ一覧を見る (2021年8月5日) (909KB) 基準日 2021年8月6日 基準価額 6, 603 円 前日比(円) +6 円 前日比(%) +0. 1 % 純資産総額 217. 6 億円 直近三期の 分配金実績 (税引前) 20 円 2021年7月13日 20 円 2021年6月14日 20 円 2021年5月13日 基準価額の推移(3カ月) 基準価額(円) 更新日:2021年8月6日 設定日 2012年2月17日 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) 11, 223 円 (2013年4月12日) 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) 5, 206 円 (2020年3月23日) 【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。 分配金額は10, 000口当たりの金額です。 ※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 お申込不可日一覧 ※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。 PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。 下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。